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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 1 962.00 | 5 192.00 | 7 154.00 |
AH Fonds commercial | 214 906.00 | | 214 906.00 | 214 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AP Constructions | 255 652.00 | 107 640.00 | 148 012.00 | 255 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 276.00 | 36 127.00 | 45 149.00 | 81 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 003.00 | 16 619.00 | 13 385.00 | 30 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 887.00 | 166 288.00 | 429 599.00 | 595 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BT Marchandises | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 819.00 | | 94 819.00 | 94 819.00 |
BZ Autres créances | 459 672.00 | | 459 672.00 | 459 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 919.00 | | 196 919.00 | 196 919.00 |
CF Disponibilités | 99 636.00 | | 99 636.00 | 99 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 204.00 | | 889 204.00 | 889 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 091.00 | 166 288.00 | 1 318 803.00 | 1 485 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 444.00 | 226 444.00 | | 226 444.00 |
DG Autres réserves | 702 894.00 | 621 963.00 | | 702 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 502.00 | 80 932.00 | | -36 502.00 |
DL TOTAL (I) | 935 737.00 | 972 239.00 | | 935 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 038.00 | 254 130.00 | | 234 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 055.00 | 30 897.00 | | 36 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | 38 115.00 | | 27 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 463.00 | 40 488.00 | | 49 463.00 |
EA Autres dettes | 36 055.00 | 30 897.00 | | 36 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 066.00 | 394 526.00 | | 383 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 803.00 | 1 366 765.00 | | 1 318 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 885.00 | 186 471.00 | | 198 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
FD Production vendue biens | -2 231.00 | | -2 231.00 | -2 231.00 |
FG Production vendue services | 493 712.00 | | 493 712.00 | 493 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 534.00 | | 536 534.00 | 536 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 5.00 | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | 142 500.00 | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | 135.00 | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173.00 | 142 365.00 | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 068.00 | 835 357.00 | | 549 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 570.00 | 754 425.00 | | 585 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 502.00 | 80 932.00 | | -36 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 788.00 | | 3 900.00 | 599 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 802.00 | 595 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 802.00 | 366 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 833.00 | | 3 900.00 | 370 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 603.00 | 35 972.00 | 3 287.00 | 133 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 981.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 682.00 | 34 991.00 | 3 287.00 | 128 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VC Groupe et associés | 449 406.00 | 449 406.00 | | 449 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 592.00 | 49 411.00 | 184 181.00 | 233 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VP Divers | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 606.00 | 563 606.00 | | 563 606.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 011.00 | 162 830.00 | 184 181.00 | 347 011.00 |