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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 2 943.00 | 4 211.00 | 7 154.00 |
AH Fonds commercial | 214 906.00 | | 214 906.00 | 214 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AP Constructions | 275 784.00 | 128 568.00 | 147 216.00 | 275 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 700.00 | 41 414.00 | 42 286.00 | 83 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 080.00 | 23 559.00 | 12 520.00 | 36 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 520.00 | 200 425.00 | 424 095.00 | 624 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BT Marchandises | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 143.00 | | 111 143.00 | 111 143.00 |
BZ Autres créances | 467 385.00 | | 467 385.00 | 467 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
CF Disponibilités | 131 821.00 | | 131 821.00 | 131 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 441.00 | | 869 441.00 | 869 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 960.00 | 200 425.00 | 1 293 536.00 | 1 493 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 454 737.00 | | | 454 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 444.00 | 226 444.00 | | 226 444.00 |
DG Autres réserves | 702 894.00 | 702 894.00 | | 702 894.00 |
DH Report à nouveau | -36 502.00 | | | -36 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 724.00 | -36 502.00 | | -28 724.00 |
DL TOTAL (I) | 907 013.00 | 935 737.00 | | 907 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 106.00 | 234 038.00 | | 249 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 696.00 | 36 055.00 | | 37 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 27 456.00 | | 52 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 622.00 | 49 463.00 | | 46 622.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 36 055.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 523.00 | 383 066.00 | | 386 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 536.00 | 1 318 803.00 | | 1 293 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 838.00 | 198 885.00 | | 163 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
FG Production vendue services | 487 606.00 | | 487 606.00 | 487 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 532.00 | | 567 532.00 | 567 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 490.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 390.00 | 6 768.00 | | 6 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 4 595.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 097.00 | 2 173.00 | | 6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 676.00 | 549 068.00 | | 582 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 400.00 | 585 570.00 | | 611 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 724.00 | -36 502.00 | | -28 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 887.00 | | 31 981.00 | 595 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 348.00 | 624 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 348.00 | 395 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 931.00 | | 31 981.00 | 366 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 288.00 | 37 485.00 | 3 348.00 | 166 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 902.00 | 981.00 | | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 386.00 | 36 504.00 | 3 348.00 | 160 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 111 143.00 | 111 143.00 | | 111 143.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VC Groupe et associés | 454 737.00 | | 454 737.00 | 454 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 106.00 | 64 117.00 | 184 989.00 | 249 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 034.00 | 128 297.00 | 454 737.00 | 583 034.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 827.00 | 163 838.00 | 184 989.00 | 348 827.00 |