| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 981.00 | 6 173.00 | 7 154.00 |
AH Fonds commercial | 214 906.00 | | 214 906.00 | 214 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AP Constructions | 255 652.00 | 86 987.00 | 168 665.00 | 255 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 594.00 | 28 573.00 | 57 021.00 | 85 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 587.00 | 13 122.00 | 16 465.00 | 29 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 788.00 | 133 603.00 | 466 186.00 | 599 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BT Marchandises | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
BZ Autres créances | 486 715.00 | | 486 715.00 | 486 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 422.00 | | 199 422.00 | 199 422.00 |
CF Disponibilités | 109 079.00 | | 109 079.00 | 109 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 579.00 | | 900 579.00 | 900 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 367.00 | 133 603.00 | 1 366 765.00 | 1 500 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 444.00 | 226 444.00 | | 226 444.00 |
DG Autres réserves | 621 963.00 | 601 431.00 | | 621 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 932.00 | 20 532.00 | | 80 932.00 |
DL TOTAL (I) | 972 239.00 | 891 307.00 | | 972 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 130.00 | 180 000.00 | | 254 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 115.00 | 49 706.00 | | 38 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 488.00 | 32 689.00 | | 40 488.00 |
EA Autres dettes | 30 897.00 | 56 636.00 | | 30 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 526.00 | 319 031.00 | | 394 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 765.00 | 1 210 338.00 | | 1 366 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 471.00 | 165 373.00 | | 186 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
FD Production vendue biens | -3 002.00 | | -3 002.00 | -3 002.00 |
FG Production vendue services | 608 655.00 | | 608 655.00 | 608 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 089.00 | | 667 089.00 | 667 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 611.00 | 3 024.00 | | 5 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 365.00 | | | 142 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 357.00 | 763 868.00 | | 835 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 425.00 | 743 336.00 | | 754 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 932.00 | 20 532.00 | | 80 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 104.00 | 7 062.00 | | 9 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 384.00 | | 201 008.00 | 599 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 167.00 | 1 437.00 | 599 788.00 | 199 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 167.00 | 1 437.00 | 370 833.00 | 199 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 846.00 | | 7 154.00 | 218 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 083.00 | | 191 354.00 | 380 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 2 500.00 | 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 898.00 | 35 961.00 | 2 256.00 | 99 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 981.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 958.00 | 34 980.00 | 2 256.00 | 95 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VC Groupe et associés | 444 165.00 | 444 165.00 | | 444 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 659.00 | 45 603.00 | 193 450.00 | 253 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 736.00 | 560 736.00 | | 560 736.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 629.00 | 155 574.00 | 193 450.00 | 363 629.00 |