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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 906.00 | | 214 906.00 | 214 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AP Constructions | 99 942.00 | 65 608.00 | 34 334.00 | 99 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 193.00 | 17 755.00 | 24 438.00 | 42 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 159.00 | 6 329.00 | 1 830.00 | 8 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 596.00 | 93 632.00 | 275 964.00 | 369 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BT Marchandises | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 232.00 | 1 594.00 | 88 638.00 | 90 232.00 |
BZ Autres créances | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 343.00 | | 185 343.00 | 185 343.00 |
CF Disponibilités | 333 023.00 | | 333 023.00 | 333 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 495.00 | 1 594.00 | 738 901.00 | 740 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 091.00 | 95 226.00 | 1 014 864.00 | 1 110 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 444.00 | 226 444.00 | | 226 444.00 |
DG Autres réserves | 399 758.00 | 378 996.00 | | 399 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 673.00 | 20 762.00 | | 201 673.00 |
DL TOTAL (I) | 870 775.00 | 669 102.00 | | 870 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 234.00 | 54 224.00 | | 51 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 561.00 | 39 207.00 | | 51 561.00 |
EA Autres dettes | 41 295.00 | 17 212.00 | | 41 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 090.00 | 110 971.00 | | 144 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 864.00 | 780 073.00 | | 1 014 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 022.00 | | 78 022.00 | 78 022.00 |
FD Production vendue biens | -2 688.00 | | -2 688.00 | -2 688.00 |
FG Production vendue services | 616 405.00 | | 616 405.00 | 616 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 739.00 | | 691 739.00 | 691 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 200.00 | | | 280 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | 107.00 | | 4 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 107.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 174.00 | -107.00 | | 276 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 876.00 | 2 920.00 | | 95 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 285.00 | 694 059.00 | | 991 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 613.00 | 673 297.00 | | 789 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 673.00 | 20 762.00 | | 201 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 624.00 | | 22 987.00 | 445 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 014.00 | 369 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 014.00 | 150 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 846.00 | | | 218 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 322.00 | | 22 987.00 | 226 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 422.00 | 9 225.00 | 99 014.00 | 183 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 482.00 | 9 225.00 | 99 014.00 | 179 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 574.00 | 1 594.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 574.00 | 1 594.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574.00 | 1 594.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 594.00 | 7 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 363.00 | 184 363.00 | | 184 363.00 |
VW T.V.A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 090.00 | 144 090.00 | | 144 090.00 |