| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 19 208.00 | 348.00 | 19 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 538.00 | 84 427.00 | 4 112.00 | 88 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 692.00 | 123 232.00 | 4 460.00 | 127 692.00 |
BT Marchandises | 498 683.00 | 1 815.00 | 496 868.00 | 498 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 590.00 | 18 702.00 | 488 888.00 | 507 590.00 |
BZ Autres créances | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 667.00 | 20 517.00 | 997 150.00 | 1 017 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 360.00 | 143 750.00 | 1 001 610.00 | 1 145 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
DG Autres réserves | 197 691.00 | | | 197 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 638 262.00 | | | 638 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 375.00 | | | 250 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 801.00 | | | 101 801.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -500.00 | | | -500.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 348.00 | | | 363 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 610.00 | | | 1 001 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 348.00 | | | 363 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 216.00 | 35 602.00 | 2 216 818.00 | 2 181 216.00 |
FG Production vendue services | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 523.00 | 35 602.00 | 2 237 125.00 | 2 201 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -127.00 | |
GE Autres charges | | | 9 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 280.00 | | | 2 272 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 317.00 | | | 2 268 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 964.00 | | 1 178.00 | 139 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 450.00 | 127 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 108 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 366.00 | | 1 178.00 | 120 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 942.00 | -127.00 | | 1 942.00 |
6T Sur comptes clients | 28 790.00 | | 10 088.00 | 28 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 732.00 | -127.00 | 10 088.00 | 30 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 732.00 | -127.00 | 10 088.00 | 30 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 375.00 | 250 375.00 | | 250 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
UX Autres créances clients | 484 991.00 | | | 484 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 984.00 | 496 385.00 | 22 599.00 | 518 984.00 |
VW T.V.A. | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 348.00 | 363 348.00 | | 363 348.00 |