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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 598.00 | 9 895.00 | 702.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 561.00 | 22 859.00 | 702.00 | 23 561.00 |
BT Marchandises | 443 431.00 | 1 149.00 | 442 282.00 | 443 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 644.00 | 1 940.00 | 412 704.00 | 414 644.00 |
BZ Autres créances | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
CF Disponibilités | 457 134.00 | | 457 134.00 | 457 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 186.00 | 3 089.00 | 1 385 097.00 | 1 388 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 747.00 | 25 948.00 | 1 385 800.00 | 1 411 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 231 311.00 | 226 549.00 | | 231 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 429.00 | 4 762.00 | | 115 429.00 |
DL TOTAL (I) | 795 544.00 | 680 116.00 | | 795 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 276.00 | 200 432.00 | | 100 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 847.00 | 36 538.00 | | 61 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 588.00 | 234 371.00 | | 324 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 902.00 | 66 897.00 | | 39 902.00 |
EA Autres dettes | 49 871.00 | 15 612.00 | | 49 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 484.00 | 558 415.00 | | 576 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 800.00 | 1 238 531.00 | | 1 385 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128 508.00 | 110 301.00 | 2 238 809.00 | 2 128 508.00 |
FG Production vendue services | 45 723.00 | 9 754.00 | 55 477.00 | 45 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 231.00 | 120 055.00 | 2 294 286.00 | 2 174 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 070.00 | 16 567.00 | | 15 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 970.00 | 16 567.00 | | 26 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 015.00 | 6 080.00 | | 15 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149.00 | 11 900.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 164.00 | 17 980.00 | | 16 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 807.00 | -1 412.00 | | 10 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 834.00 | 840.00 | | 24 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 336.00 | 1 938 073.00 | | 2 328 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 907.00 | 1 933 310.00 | | 2 212 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 429.00 | 4 762.00 | | 115 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 509.00 | | 1 052.00 | 22 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | | 1 052.00 | 13 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 361.00 | 498.00 | | 22 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 661.00 | 498.00 | | 13 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 771.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 900.00 | 1 149.00 | 11 900.00 | 11 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | | 348.00 | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 188.00 | 1 149.00 | 12 248.00 | 14 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 188.00 | 14 920.00 | 12 248.00 | 14 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 771.00 | 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 149.00 | 11 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 588.00 | 324 588.00 | | 324 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
UX Autres créances clients | 412 297.00 | 412 297.00 | | 412 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 183.00 | 93 817.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 621.00 | 485 274.00 | 2 347.00 | 487 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 484.00 | 482 668.00 | 93 817.00 | 576 484.00 |