| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 298.00 | 19 598.00 | 8 700.00 | 28 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 157.00 | -4 157.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 538.00 | 86 672.00 | 1 866.00 | 88 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 392.00 | 129 983.00 | 6 409.00 | 136 392.00 |
BT Marchandises | 540 227.00 | | 540 227.00 | 540 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 427.00 | 9 556.00 | 402 871.00 | 412 427.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CF Disponibilités | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 501.00 | 9 556.00 | 990 944.00 | 1 000 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 893.00 | 139 539.00 | 997 354.00 | 1 136 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 32 567.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 198 126.00 | 197 691.00 | | 198 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 329.00 | 44 368.00 | | 10 329.00 |
DL TOTAL (I) | 657 260.00 | 682 631.00 | | 657 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 821.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 698.00 | 1 000.00 | | 35 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 968.00 | 208 951.00 | | 241 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 673.00 | 163 502.00 | | 55 673.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | 15 542.00 | | 6 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 094.00 | 389 316.00 | | 340 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 354.00 | 1 071 947.00 | | 997 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 414 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 516 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | 2 160.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701.00 | 2 160.00 | | 3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 15 037.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 189.00 | 2 503 898.00 | | 2 530 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 860.00 | 2 459 530.00 | | 2 519 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 329.00 | 44 368.00 | | 10 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 372.00 | | 9 624.00 | 130 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604.00 | 136 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 604.00 | 28 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 278.00 | | 9 624.00 | 22 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 703.00 | 5 280.00 | | 124 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 598.00 | 4 157.00 | | 19 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 105.00 | 1 123.00 | | 105 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 528.00 | 2 625.00 | 6 597.00 | 13 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 528.00 | 2 625.00 | 6 597.00 | 13 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 528.00 | 2 625.00 | 6 597.00 | 13 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 968.00 | 241 968.00 | | 241 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UX Autres créances clients | 401 377.00 | 401 377.00 | | 401 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
VI Groupe et associés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 094.00 | 339 747.00 | 347.00 | 340 094.00 |