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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 278.00 | 19 598.00 | 2 680.00 | 22 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 538.00 | 85 549.00 | 2 989.00 | 88 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 372.00 | 124 703.00 | 5 669.00 | 130 372.00 |
BT Marchandises | 478 704.00 | | 478 704.00 | 478 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 259.00 | 13 528.00 | 492 731.00 | 506 259.00 |
BZ Autres créances | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
CF Disponibilités | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 806.00 | 13 528.00 | 1 066 278.00 | 1 079 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 178.00 | 138 232.00 | 1 071 947.00 | 1 210 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
DG Autres réserves | 197 691.00 | | | 197 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
DL TOTAL (I) | 682 631.00 | | | 682 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 951.00 | | | 208 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 502.00 | | | 163 502.00 |
EA Autres dettes | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -500.00 | | | -500.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 316.00 | | | 389 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 947.00 | | | 1 071 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 316.00 | | | 389 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 369.00 | 47 733.00 | 2 465 102.00 | 2 417 369.00 |
FD Production vendue biens | -1 957.00 | | -1 957.00 | -1 957.00 |
FG Production vendue services | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 928.00 | 47 733.00 | 2 491 661.00 | 2 443 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | | | 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 897.00 | | | 2 503 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 529.00 | | | 2 459 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 692.00 | | 2 680.00 | 127 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 598.00 | | 2 680.00 | 19 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 232.00 | 1 471.00 | | 123 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 634.00 | 1 471.00 | | 103 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 815.00 | -1 815.00 | | 1 815.00 |
6T Sur comptes clients | 18 702.00 | | 5 174.00 | 18 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 517.00 | -1 815.00 | 5 174.00 | 20 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 517.00 | -1 815.00 | 5 174.00 | 20 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 951.00 | 208 951.00 | | 208 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
UX Autres créances clients | 490 469.00 | | | 490 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VB T. V. A. | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 213.00 | 560 423.00 | 15 790.00 | 576 213.00 |
VW T.V.A. | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 316.00 | 389 316.00 | | 389 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |