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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 298.00 | 19 598.00 | 8 700.00 | 28 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 700.00 | -8 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 538.00 | 87 608.00 | 931.00 | 88 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 392.00 | 135 462.00 | 931.00 | 136 392.00 |
BT Marchandises | 617 042.00 | | 617 042.00 | 617 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 520.00 | 2 288.00 | 333 232.00 | 335 520.00 |
BZ Autres créances | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CF Disponibilités | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 049.00 | 2 288.00 | 1 001 761.00 | 1 004 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 442.00 | 137 750.00 | 1 002 692.00 | 1 140 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 208 455.00 | 198 126.00 | | 208 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 094.00 | 10 329.00 | | 18 094.00 |
DL TOTAL (I) | 675 353.00 | 657 260.00 | | 675 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 347.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 134.00 | 241 548.00 | | 210 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 280.00 | 55 673.00 | | 78 280.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 339.00 | 333 266.00 | | 327 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 692.00 | 990 526.00 | | 1 002 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 249 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 344 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | 3 701.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 264.00 | 3 701.00 | | 3 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 2 231.00 | | 7 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 434.00 | 2 526 415.00 | | 2 385 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 340.00 | 2 516 086.00 | | 2 367 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 094.00 | 10 329.00 | | 18 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 392.00 | | | 136 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 983.00 | 5 479.00 | | 129 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 755.00 | 4 543.00 | | 23 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 228.00 | 935.00 | | 106 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 556.00 | | 7 269.00 | 9 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 556.00 | | 7 269.00 | 9 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 556.00 | | 7 269.00 | 9 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 134.00 | 210 134.00 | | 210 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 333 174.00 | 333 174.00 | | 333 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
VI Groupe et associés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 146.00 | 340 799.00 | 2 346.00 | 343 146.00 |
VW T.V.A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 339.00 | 326 960.00 | 379.00 | 327 339.00 |