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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 724.00 | 19 593.00 | 9 131.00 | 28 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 605 280.00 | 19 593.00 | 585 687.00 | 605 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 517 334.00 | | 517 334.00 | 517 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 696.00 | | 526 696.00 | 526 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 976.00 | 19 593.00 | 1 112 383.00 | 1 131 976.00 |
CU Autres participations | 559 556.00 | | 559 556.00 | 559 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 597 917.00 | 496 103.00 | | 597 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 348.00 | 171 814.00 | | -23 348.00 |
DK Provisions réglementées | 109 341.00 | 82 736.00 | | 109 341.00 |
DL TOTAL (I) | 848 910.00 | 915 653.00 | | 848 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 773.00 | 200 000.00 | | 133 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 661.00 | 52 512.00 | | 121 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 572 466.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683.00 | 325 622.00 | | 6 683.00 |
EA Autres dettes | | 10 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 473.00 | 1 160 818.00 | | 263 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 383.00 | 2 076 471.00 | | 1 112 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 767.00 | | 573 203.00 | 255 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 576 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 689.00 | 605 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 662.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 328.00 | 28 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 405.00 | | 13 647.00 | 181 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | 559 556.00 | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 875.00 | 2 341.00 | 182 623.00 | 199 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 023.00 | 23.00 | 44 046.00 | 44 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 853.00 | 2 318.00 | 138 578.00 | 155 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 773.00 | 66 666.00 | 67 107.00 | 133 773.00 |
VI Groupe et associés | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 473.00 | 196 366.00 | 67 107.00 | 263 473.00 |