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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 574.00 | 25 762.00 | 5 812.00 | 31 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 330.00 | 25 762.00 | 765 568.00 | 791 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 897 488.00 | | 897 488.00 | 897 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 904 939.00 | | 904 939.00 | 904 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 270.00 | 25 762.00 | 1 670 508.00 | 1 696 270.00 |
CU Autres participations | 559 556.00 | | 559 556.00 | 559 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 848 244.00 | 791 365.00 | | 848 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 025.00 | 256 878.00 | | 437 025.00 |
DK Provisions réglementées | 208 053.00 | 175 120.00 | | 208 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 322.00 | 1 388 364.00 | | 1 658 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 459.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 713.00 | 14 603.00 | | 10 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 186.00 | 16 062.00 | | 12 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 508.00 | 1 404 425.00 | | 1 670 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 933.00 | 32 935.00 | | 32 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 933.00 | 32 935.00 | | 32 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 933.00 | -32 935.00 | | -32 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | 11 737.00 | | 15 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 554.00 | 331 856.00 | | 515 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 529.00 | 74 977.00 | | 78 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 025.00 | 256 878.00 | | 437 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 126.00 | 183 204.00 | | 608 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 759 756.00 | | | 759 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 330.00 | | | 791 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 552.00 | 183 204.00 | | 576 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 158.00 | 1 604.00 | | 24 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 158.00 | 1 604.00 | | 24 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 120.00 | 32 933.00 | | 175 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 120.00 | 32 933.00 | | 175 120.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |