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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 724.00 | 22 155.00 | 6 570.00 | 28 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 276.00 | 22 155.00 | 583 122.00 | 605 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 541 099.00 | | 541 099.00 | 541 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 758.00 | | 548 758.00 | 548 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 034.00 | 22 155.00 | 1 131 879.00 | 1 154 034.00 |
CU Autres participations | 559 556.00 | | 559 556.00 | 559 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 574 569.00 | 597 917.00 | | 574 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 796.00 | -23 348.00 | | 236 796.00 |
DK Provisions réglementées | 142 185.00 | 109 341.00 | | 142 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 550.00 | 848 910.00 | | 1 118 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 121 661.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 356.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 021.00 | 6 683.00 | | 11 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 329.00 | 263 473.00 | | 13 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 879.00 | 1 112 383.00 | | 1 131 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 094.00 | | 110 094.00 | 110 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 094.00 | | 110 094.00 | 110 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 844.00 | 35 375.00 | | 32 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 844.00 | 35 375.00 | | 32 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 844.00 | -35 375.00 | | -32 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 610.00 | 30 259.00 | | 324 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 814.00 | 53 606.00 | | 87 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 796.00 | -23 348.00 | | 236 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 280.00 | | | 605 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 576 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 605 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 556.00 | | | 576 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 593.00 | 2 562.00 | | 19 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | 2 562.00 | | 19 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109 341.00 | 32 844.00 | | 109 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 341.00 | 32 844.00 | | 109 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 772.00 | | | 133 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |