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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 574.00 | 28 082.00 | 3 492.00 | 31 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 381 130.00 | 28 082.00 | 353 048.00 | 381 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BZ Autres créances | 201 625.00 | | 201 625.00 | 201 625.00 |
CF Disponibilités | 959 316.00 | | 959 316.00 | 959 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 571.00 | | 1 164 571.00 | 1 164 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 701.00 | 28 082.00 | 1 517 619.00 | 1 545 701.00 |
CU Autres participations | 349 556.00 | | 349 556.00 | 349 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 494.00 | 269.00 | | 291 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 852.00 | 291 225.00 | | 767 852.00 |
DK Provisions réglementées | 272 332.00 | 240 986.00 | | 272 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 678.00 | 697 480.00 | | 1 496 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 488.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 237.00 | 7 246.00 | | 19 237.00 |
EA Autres dettes | | 1 085 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 941.00 | 1 093 734.00 | | 20 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 619.00 | 1 791 213.00 | | 1 517 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 687.00 | | 83 687.00 | 83 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 687.00 | | 83 687.00 | 83 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 346.00 | 32 933.00 | | 31 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 346.00 | 32 933.00 | | 241 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 654.00 | -32 933.00 | | 409 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 173.00 | 14 010.00 | | 29 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 555.00 | 368 430.00 | | 1 053 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 702.00 | 77 205.00 | | 285 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 852.00 | 291 225.00 | | 767 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 526.00 | | | 791 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 396.00 | 349 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 396.00 | 381 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 952.00 | | | 759 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 922.00 | 1 160.00 | | 26 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 922.00 | 1 160.00 | | 26 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 986.00 | 31 346.00 | | 240 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 986.00 | 31 346.00 | | 240 986.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VC Groupe et associés | 201 330.00 | 201 330.00 | | 201 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 255.00 | 205 255.00 | | 205 255.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |