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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 574.00 | 26 922.00 | 4 652.00 | 31 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 396.00 | | 200 396.00 | 200 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 526.00 | 26 922.00 | 764 604.00 | 791 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 1 017 783.00 | | 1 017 783.00 | 1 017 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 609.00 | | 1 026 609.00 | 1 026 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 135.00 | 26 922.00 | 1 791 213.00 | 1 818 135.00 |
CU Autres participations | 559 556.00 | | 559 556.00 | 559 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 269.00 | 848 244.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 225.00 | 437 025.00 | | 291 225.00 |
DK Provisions réglementées | 240 986.00 | 208 053.00 | | 240 986.00 |
DL TOTAL (I) | 697 480.00 | 1 658 322.00 | | 697 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 474.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 246.00 | 10 713.00 | | 7 246.00 |
EA Autres dettes | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 734.00 | 12 186.00 | | 1 093 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 213.00 | 1 670 508.00 | | 1 791 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 347.00 | | 98 347.00 | 98 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 347.00 | | 98 347.00 | 98 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 933.00 | -32 933.00 | | -32 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | 15 293.00 | | 14 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 430.00 | 515 554.00 | | 368 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 205.00 | 78 529.00 | | 77 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 225.00 | 437 025.00 | | 291 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 330.00 | 196.00 | | 791 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 759 952.00 | | | 759 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 526.00 | | | 791 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 756.00 | 196.00 | | 759 756.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 762.00 | 1 160.00 | | 25 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 762.00 | 1 160.00 | | 25 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 053.00 | 32 933.00 | | 208 053.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 208 053.00 | 32 933.00 | | 208 053.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 734.00 | 1 093 734.00 | | 1 093 734.00 |