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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 799.00 | 24 164.00 | 10 636.00 | 34 799.00 |
AH Fonds commercial | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 660.00 | 18 691.00 | 7 969.00 | 26 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 603.00 | 187 063.00 | 84 541.00 | 271 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 039.00 | 229 917.00 | 206 122.00 | 436 039.00 |
BT Marchandises | 1 208 076.00 | | 1 208 076.00 | 1 208 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 992.00 | 34 955.00 | 1 752 037.00 | 1 786 992.00 |
BZ Autres créances | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
CF Disponibilités | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 265.00 | 34 955.00 | 3 157 310.00 | 3 192 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 304.00 | 264 872.00 | 3 363 432.00 | 3 628 304.00 |
CU Autres participations | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 289 375.00 | | | 289 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 481.00 | | | 194 481.00 |
DL TOTAL (I) | 571 856.00 | | | 571 856.00 |
DP Provisions pour risques | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 200.00 | | | 1 914 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 529.00 | | | 630 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 424.00 | | | 2 747 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 432.00 | | | 3 363 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 424.00 | | | 2 747 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 873 659.00 | | 4 873 659.00 | 4 873 659.00 |
FG Production vendue services | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 760.00 | | 4 929 760.00 | 4 929 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 739 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 64 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 760.00 | | | 4 990 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 279.00 | | | 4 796 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 481.00 | | | 194 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 624.00 | | 94 720.00 | 265 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 938.00 | 329 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 938.00 | 298 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 482.00 | | 94 720.00 | 234 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 927.00 | 26 990.00 | | 202 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 522.00 | 8 640.00 | | 15 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 405.00 | 18 350.00 | | 187 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
6T Sur comptes clients | 33 453.00 | 1 502.00 | | 33 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 349.00 | 1 502.00 | 30 896.00 | 64 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 502.00 | 1 502.00 | 30 896.00 | 108 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 529.00 | 630 529.00 | | 630 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 377.00 | | | 1 743 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
VB T. V. A. | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 914 200.00 | 1 914 200.00 | | 1 914 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
VW T.V.A. | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 424.00 | 2 747 424.00 | | 2 747 424.00 |