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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
AH Fonds commercial | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 660.00 | 23 278.00 | 3 383.00 | 26 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 102.00 | 246 796.00 | 40 305.00 | 287 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 720.00 | 304 873.00 | 146 848.00 | 451 720.00 |
BT Marchandises | 1 523 025.00 | | 1 523 025.00 | 1 523 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 315.00 | | 2 566 315.00 | 2 566 315.00 |
BZ Autres créances | 133 549.00 | | 133 549.00 | 133 549.00 |
CF Disponibilités | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 698.00 | | 4 267 698.00 | 4 267 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 418.00 | 304 873.00 | 4 414 545.00 | 4 719 418.00 |
CU Autres participations | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 763 496.00 | | | 763 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
DL TOTAL (I) | 875 379.00 | | | 875 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 284.00 | | | 155 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 856.00 | | | 1 858 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 102.00 | | | 1 432 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 925.00 | | | 92 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 166.00 | | | 3 539 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 545.00 | | | 4 414 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 166.00 | | | 3 539 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609 391.00 | | 4 609 391.00 | 4 609 391.00 |
FG Production vendue services | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 331.00 | | 4 658 331.00 | 4 658 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 350 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 019.00 | |
GE Autres charges | | | 28 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 436.00 | | | -36 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 340.00 | | | 4 754 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 457.00 | | | 4 730 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 924.00 | | 4 796.00 | 446 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 967.00 | | 4 796.00 | 308 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 853.00 | 20 018.00 | | 284 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 495.00 | 303.00 | | 34 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 358.00 | 19 715.00 | | 250 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
6T Sur comptes clients | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |