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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 859.00 | 35 408.00 | 12 452.00 | 47 859.00 |
AH Fonds commercial | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 660.00 | 23 861.00 | 2 800.00 | 26 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 152.00 | 268 744.00 | 44 408.00 | 313 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 227.00 | 328 012.00 | 163 215.00 | 491 227.00 |
BT Marchandises | 1 126 345.00 | 91 622.00 | 1 034 723.00 | 1 126 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 311.00 | | 2 601 311.00 | 2 601 311.00 |
BZ Autres créances | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CF Disponibilités | 1 439 461.00 | | 1 439 461.00 | 1 439 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 016.00 | 91 622.00 | 5 113 394.00 | 5 205 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 243.00 | 419 634.00 | 5 276 609.00 | 5 696 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
CU Autres participations | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 787 379.00 | | | 787 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
DL TOTAL (I) | 894 396.00 | | | 894 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 875.00 | | | 1 277 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 845.00 | | | 1 866 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 780.00 | | | 1 121 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
EA Autres dettes | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 212.00 | | | 4 382 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 609.00 | | | 5 276 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 212.00 | | | 3 113 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 521 153.00 | 149 270.00 | 4 670 423.00 | 4 521 153.00 |
FG Production vendue services | 113 101.00 | | 113 101.00 | 113 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 255.00 | 149 270.00 | 4 783 525.00 | 4 634 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 622.00 | |
GE Autres charges | | | 28 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 222.00 | | | 4 860 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 204.00 | | | 4 841 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 720.00 | | 39 542.00 | 451 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 491 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 339 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 633.00 | | 13 060.00 | 106 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 762.00 | | 26 086.00 | 313 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 324.00 | | 397.00 | 31 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 91 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 780.00 | 1 121 780.00 | | 1 121 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 311.00 | 2 601 311.00 | | 2 601 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 513.00 | | 12 613.00 |
VC Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 875.00 | 8 875.00 | 1 269 000.00 | 1 277 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 845.00 | 1 866 845.00 | | 1 866 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VW T.V.A. | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |