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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 859.00 | 38 265.00 | 9 595.00 | 47 859.00 |
AH Fonds commercial | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 885.00 | 24 650.00 | 3 235.00 | 27 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 057.00 | 285 511.00 | 39 546.00 | 325 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 564.00 | 354 524.00 | 150 041.00 | 504 564.00 |
BT Marchandises | 1 060 011.00 | | 1 060 011.00 | 1 060 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 789.00 | 210 000.00 | 3 145 789.00 | 3 355 789.00 |
BZ Autres créances | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
CF Disponibilités | 840 536.00 | | 840 536.00 | 840 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 460.00 | 210 000.00 | 5 111 460.00 | 5 321 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 026.00 | 564 524.00 | 5 261 502.00 | 5 826 026.00 |
CU Autres participations | 18 675.00 | 6 098.00 | 12 577.00 | 18 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 806 396.00 | 787 379.00 | | 806 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 512.00 | 19 017.00 | | 13 512.00 |
DL TOTAL (I) | 907 909.00 | 894 396.00 | | 907 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 000.00 | 1 277 875.00 | | 1 269 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 724.00 | 1 866 845.00 | | 1 603 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 383.00 | 1 121 780.00 | | 1 130 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 229.00 | 102 957.00 | | 74 229.00 |
EA Autres dettes | 276 257.00 | 12 755.00 | | 276 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 593.00 | 4 382 212.00 | | 4 353 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 502.00 | 5 276 609.00 | | 5 261 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333 511.00 | 180 581.00 | 4 514 092.00 | 4 333 511.00 |
FG Production vendue services | 125 101.00 | | 125 101.00 | 125 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 612.00 | 180 581.00 | 4 639 193.00 | 4 458 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 168 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 38 720.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 38 720.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 778.00 | 28 198.00 | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | 28 198.00 | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | 10 522.00 | | -4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -638.00 | 1 439.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 392.00 | 4 860 222.00 | | 4 741 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 880.00 | 4 841 204.00 | | 4 727 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 512.00 | 19 017.00 | | 13 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 227.00 | | 20 220.00 | 491 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 882.00 | 31 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 882.00 | 504 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 693.00 | | | 119 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 813.00 | | 13 130.00 | 339 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 721.00 | | 7 091.00 | 31 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 012.00 | 20 413.00 | | 328 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 407.00 | 2 857.00 | | 35 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 605.00 | 17 556.00 | | 292 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
6T Sur comptes clients | | 210 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 622.00 | 216 098.00 | 91 622.00 | 91 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 622.00 | 216 098.00 | 91 622.00 | 91 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 383.00 | 1 130 383.00 | | 1 130 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 257.00 | 276 257.00 | | 276 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 789.00 | 3 355 789.00 | 3 355 789.00 | 3 355 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 2 544.00 | 2 544.00 | |
VB T. V. A. | | 40 176.00 | 40 176.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 000.00 | 209 041.00 | 1 059 959.00 | 1 269 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 724.00 | 1 603 724.00 | | 1 603 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 3 086.00 | 3 086.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 19 318.00 | 19 318.00 | |
VW T.V.A. | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 593.00 | 3 293 634.00 | 1 059 959.00 | 4 353 593.00 |