| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 799.00 | 31 590.00 | 3 209.00 | 34 799.00 |
AH Fonds commercial | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 660.00 | 20 288.00 | 6 373.00 | 26 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 006.00 | 207 486.00 | 72 520.00 | 280 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 624.00 | 259 364.00 | 185 260.00 | 444 624.00 |
BT Marchandises | 1 474 872.00 | 25 825.00 | 1 449 047.00 | 1 474 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 257.00 | 36 457.00 | 2 093 801.00 | 2 130 257.00 |
BZ Autres créances | 79 218.00 | | 79 218.00 | 79 218.00 |
CF Disponibilités | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 959.00 | 62 282.00 | 3 703 678.00 | 3 765 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 584.00 | 321 646.00 | 3 888 938.00 | 4 210 584.00 |
CU Autres participations | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 483 856.00 | | | 483 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 357.00 | | | 175 357.00 |
DL TOTAL (I) | 747 213.00 | | | 747 213.00 |
DP Provisions pour risques | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 710.00 | | | 307 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 718.00 | | | 1 827 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 629.00 | | | 885 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 572.00 | | | 3 097 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 938.00 | | | 3 888 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 572.00 | | | 3 097 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 710.00 | | | 307 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 268 859.00 | | 5 268 859.00 | 5 268 859.00 |
FG Production vendue services | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 805.00 | | 5 333 805.00 | 5 333 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 327.00 | |
GE Autres charges | | | 30 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 914.00 | | | 5 391 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 556.00 | | | 5 216 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 357.00 | | | 175 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 256.00 | | 94 720.00 | 372 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 936.00 | 436 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 936.00 | 298 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 481.00 | | 94 720.00 | 234 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 927.00 | 26 989.00 | | 202 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 522.00 | 8 640.00 | | 15 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 404.00 | 18 349.00 | | 187 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
6T Sur comptes clients | 33 453.00 | 1 502.00 | | 33 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 349.00 | 1 502.00 | 30 896.00 | 64 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 502.00 | 1 502.00 | 30 896.00 | 108 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 529.00 | 630 529.00 | | 630 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 377.00 | | | 1 743 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
VB T. V. A. | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 914 200.00 | 1 914 200.00 | | 1 914 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
VW T.V.A. | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 424.00 | 2 747 424.00 | | 2 747 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |