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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 579 001.00 | | 579 001.00 | 579 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 001.00 | | 579 001.00 | 579 001.00 |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
110 Total général Actif | 619 327.00 | | 619 327.00 | 619 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 327.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
AB Frais d’établissement | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063 879.00 | 985 969.00 | 77 910.00 | 1 063 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 050.00 | 1 002 991.00 | 19 059.00 | 1 022 050.00 |
AN Terrains | 2 240 422.00 | 365 231.00 | 1 875 191.00 | 2 240 422.00 |
AP Constructions | 7 012 465.00 | 5 775 799.00 | 1 236 666.00 | 7 012 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 969 123.00 | 27 804 290.00 | 7 164 833.00 | 34 969 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702 294.00 | 5 235 452.00 | 1 466 842.00 | 6 702 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 867 277.00 | | 867 277.00 | 867 277.00 |
AX Avances et acomptes | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 837.00 | 768.00 | 443 069.00 | 443 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 364 986.00 | 42 115 163.00 | 13 249 823.00 | 55 364 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 747 364.00 | 224 002.00 | 3 523 362.00 | 3 747 364.00 |
BN En cours de production de biens | 973 100.00 | 4 400.00 | 968 700.00 | 973 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 231 280.00 | 384 162.00 | 2 847 118.00 | 3 231 280.00 |
BT Marchandises | 267 880.00 | 28 344.00 | 239 536.00 | 267 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
CF Disponibilités | 6 240 145.00 | | 6 240 145.00 | 6 240 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 416.00 | | 352 416.00 | 352 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 701 937.00 | 1 102 811.00 | 27 599 126.00 | 28 701 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 066 923.00 | 43 217 974.00 | 40 848 949.00 | 84 066 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 781 600.00 | 772 253.00 | 9 347.00 | 781 600.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 660.00 | | | -10 660.00 |
280 Produits financiers | 336 600.00 | | | 336 600.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 324 823.00 | | | 324 823.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 19 408 247.00 | 16 965 085.00 | | 19 408 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 031 621.00 | 3 121 752.00 | | 3 031 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 265.00 | 4 350 252.00 | | 2 315 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 358.00 | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 310.00 | 82 022.00 | | 201 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 301.00 | 3 744 973.00 | | 4 286 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892 394.00 | 3 231 310.00 | | 2 892 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 145.00 | 246 327.00 | | 225 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 025.00 | 242 108.00 | | 318 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 398 804.00 | 16 107 424.00 | | 14 398 804.00 |
ED (V) | 318 025.00 | 242 108.00 | | 318 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 848 949.00 | 39 277 528.00 | | 40 848 949.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 29 104.00 | 54 783.00 | | 29 104.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 212 276.00 | 2 371 221.00 | | 3 212 276.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 901 154.00 | 5 344 032.00 | | 5 901 154.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 140 744.00 | 860 987.00 | | 1 140 744.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 041 898.00 | 6 205 019.00 | | 7 041 898.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 606 749.00 | 590 865.00 | | 606 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 001.00 | | | 579 001.00 |
FD Production vendue biens | | | 55 411 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 411 520.00 | |
FM Production stockée | | | -437 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 529 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 393 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 430 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 828 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381 021.00 | |
GE Autres charges | | | 17 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 777 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 679 776.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 700.00 | 35 651.00 | | 36 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 918.00 | 140 720.00 | | 47 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 504.00 | 40 842.00 | | 10 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 040.00 | 141 468.00 | | 80 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 122.00 | -748.00 | | -32 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 949.00 | 803 571.00 | | 1 054 949.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 239 685.00 | 275 555.00 | | 239 685.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 353 020.00 | 3 230 298.00 | | 4 353 020.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 353 020.00 | 3 232 208.00 | | 4 353 020.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 140 744.00 | 860 987.00 | | 1 140 744.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 212 276.00 | 2 371 221.00 | | 3 212 276.00 |