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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 579 001.00 | | 579 001.00 | 579 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 001.00 | | 579 001.00 | 579 001.00 |
084 Disponibilités | 165 236.00 | | 165 236.00 | 165 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 236.00 | | 165 236.00 | 165 236.00 |
110 Total général Actif | 744 237.00 | | 744 237.00 | 744 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 363 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 212 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 237.00 | |
AB Frais d’établissement | 117 940.00 | 117 940.00 | | 117 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 178.00 | 1 062 959.00 | 137 219.00 | 1 200 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 050.00 | 1 022 050.00 | | 1 022 050.00 |
AN Terrains | 2 193 975.00 | 371 245.00 | 1 822 730.00 | 2 193 975.00 |
AP Constructions | 8 024 683.00 | 6 183 851.00 | 1 840 832.00 | 8 024 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 049 579.00 | 30 337 597.00 | 7 711 982.00 | 38 049 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 009 054.00 | 5 788 959.00 | 1 220 095.00 | 7 009 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 513.00 | | 167 513.00 | 167 513.00 |
AX Avances et acomptes | 173 823.00 | | 173 823.00 | 173 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 507.00 | 760.00 | 471 747.00 | 472 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 392 337.00 | 45 795 721.00 | 13 596 616.00 | 59 392 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643 518.00 | 173 399.00 | 4 470 119.00 | 4 643 518.00 |
BN En cours de production de biens | 918 223.00 | 151 000.00 | 767 223.00 | 918 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 707 886.00 | 412 650.00 | 3 295 236.00 | 3 707 886.00 |
BT Marchandises | 309 044.00 | 63 240.00 | 245 804.00 | 309 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 085.00 | | 154 085.00 | 154 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 703 028.00 | 265 266.00 | 11 437 762.00 | 11 703 028.00 |
BZ Autres créances | 1 085 925.00 | | 1 085 925.00 | 1 085 925.00 |
CF Disponibilités | 8 641 076.00 | | 8 641 076.00 | 8 641 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 623 215.00 | 1 065 555.00 | 32 557 660.00 | 33 623 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 015 552.00 | 46 861 276.00 | 46 154 276.00 | 93 015 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 914 250.00 | 863 575.00 | 50 675.00 | 914 250.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 764.00 | | | -8 764.00 |
280 Produits financiers | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 363 866.00 | | | 363 866.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 22 812 386.00 | 21 277 588.00 | | 22 812 386.00 |
DP Provisions pour risques | 1 670 488.00 | 1 455 887.00 | | 1 670 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 488 776.00 | 2 240 772.00 | | 2 488 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 203.00 | 2 201 774.00 | | 2 101 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 535.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 821.00 | 213 455.00 | | 110 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843 038.00 | 4 631 423.00 | | 4 843 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 068 867.00 | 14 660 220.00 | | 15 068 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 154 276.00 | 43 647 314.00 | | 46 154 276.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 816 093.00 | 2 724 950.00 | | 1 816 093.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 560 071.00 | 6 703 421.00 | | 7 560 071.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 712 952.00 | 1 006 085.00 | | 712 952.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 273 023.00 | 7 709 506.00 | | 8 273 023.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 818 288.00 | 784 885.00 | | 818 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 001.00 | | | 579 001.00 |
FD Production vendue biens | | | 57 384 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 384 675.00 | |
FM Production stockée | | | 4 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 656 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 889 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 273 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 981 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 198 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 485 003.00 | |
GE Autres charges | | | 41 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 785 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869 141.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 414.00 | 198 689.00 | | 195 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 375.00 | -98.00 | | 64 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 039.00 | 179 672.00 | | 131 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 536.00 | 586 454.00 | | 448 536.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 22 599.00 | 186 757.00 | | 22 599.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 529 045.00 | 3 731 035.00 | | 2 529 045.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 529 045.00 | 73 731 035.00 | | 2 529 045.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 712 952.00 | 1 006 085.00 | | 712 952.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 816 093.00 | 2 724 950.00 | | 1 816 093.00 |