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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 579 001.00 | | 579 001.00 | 579 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 001.00 | | 579 001.00 | 579 001.00 |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
110 Total général Actif | 630 709.00 | | 630 709.00 | 630 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 709.00 | |
AB Frais d’établissement | 118 898.00 | 118 898.00 | | 118 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181 924.00 | 1 023 854.00 | 158 070.00 | 1 181 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 050.00 | 1 022 019.00 | 31.00 | 1 022 050.00 |
AN Terrains | 1 991 655.00 | 361 708.00 | 1 629 947.00 | 1 991 655.00 |
AP Constructions | 5 650 658.00 | 3 741 568.00 | 1 909 090.00 | 5 650 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 472 498.00 | 27 907 827.00 | 6 564 671.00 | 34 472 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 870 766.00 | 5 556 450.00 | 1 314 316.00 | 6 870 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 798.00 | | 138 798.00 | 138 798.00 |
AX Avances et acomptes | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 570 216.00 | 40 694 684.00 | 12 875 532.00 | 53 570 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 689 963.00 | 214 124.00 | 4 475 839.00 | 4 689 963.00 |
BN En cours de production de biens | 933 110.00 | 5 200.00 | 927 910.00 | 933 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 687 982.00 | 374 958.00 | 3 313 024.00 | 3 687 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 644.00 | | 134 644.00 | 134 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 231 736.00 | 253 036.00 | 10 978 700.00 | 11 231 736.00 |
CF Disponibilités | 6 855 787.00 | | 6 855 787.00 | 6 855 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 058 356.00 | 906 648.00 | 30 151 708.00 | 31 058 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 247 525.00 | 44 600 211.00 | 43 647 314.00 | 88 247 525.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 821.00 | | | -10 821.00 |
280 Produits financiers | 336 600.00 | | | 336 600.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 324 558.00 | | | 324 558.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 28 987 094.00 | 26 450 145.00 | | 28 987 094.00 |
DP Provisions pour risques | 1 455 887.00 | 2 424 872.00 | | 1 455 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240 772.00 | 3 031 621.00 | | 2 240 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 774.00 | 2 245 190.00 | | 2 201 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 377.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 423.00 | 4 286 301.00 | | 4 631 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032 413.00 | 2 892 394.00 | | 3 032 413.00 |
EA Autres dettes | 768 602.00 | 907 271.00 | | 768 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 660 220.00 | 14 398 804.00 | | 14 660 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 647 314.00 | 40 848 949.00 | | 43 647 314.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 724 950.00 | 3 212 276.00 | | 2 724 950.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 784 885.00 | 606 749.00 | | 784 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 001.00 | | | 579 001.00 |
FD Production vendue biens | | | 56 596 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 596 542.00 | |
FM Production stockée | | | 250 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 459 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 966 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 951 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 692 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 924 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874 377.00 | |
GE Autres charges | | | 383 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 517 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 479 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324 574.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 975.00 | 36 700.00 | | 85 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 689.00 | 47 918.00 | | 198 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 518.00 | 10 504.00 | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 017.00 | 80 040.00 | | 19 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 672.00 | -32 122.00 | | 179 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 454.00 | 1 054 949.00 | | 586 454.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 186 757.00 | 239 685.00 | | 186 757.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 731 035.00 | 4 353 020.00 | | 3 731 035.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 731 035.00 | 4 353 020.00 | | 3 731 035.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 006 085.00 | 11 407 744.00 | | 1 006 085.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 724 950.00 | 3 212 276.00 | | 2 724 950.00 |