| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 579 001.00 | | 579 001.00 | 579 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 001.00 | | 579 001.00 | 579 001.00 |
084 Disponibilités | 168 189.00 | | 168 189.00 | 168 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 189.00 | | 168 189.00 | 168 189.00 |
110 Total général Actif | 747 190.00 | | 747 190.00 | 747 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 396 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 564 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 190.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 144 000.00 | 2 956 000.00 | 189 000.00 | 3 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 983 000.00 | 47 142 000.00 | 14 842 000.00 | 61 983 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 000.00 | 1 000.00 | 462 000.00 | 463 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 638 000.00 | 50 145 000.00 | 15 493 000.00 | 65 638 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 965 000.00 | 600 000.00 | 9 365 000.00 | 9 965 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 138 000.00 | 380 000.00 | 9 758 000.00 | 10 138 000.00 |
BZ Autres créances | 1 968 000.00 | | 1 967 000.00 | 1 968 000.00 |
CF Disponibilités | 16 069 000.00 | | 16 069 000.00 | 16 069 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 140 000.00 | 981 000.00 | 37 159 000.00 | 38 140 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 778 000.00 | 51 126 000.00 | 52 651 000.00 | 103 778 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 901.00 | 11 359.00 | | 12 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 901.00 | 11 359.00 | | 12 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 901.00 | -11 359.00 | | -12 901.00 |
280 Produits financiers | 411 400.00 | 411 400.00 | | 411 400.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | 1 595.00 | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 396 755.00 | 398 445.00 | | 396 755.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 360 000.00 | 23 486 000.00 | | 23 360 000.00 |
DG Autres réserves | 629 000.00 | -783 000.00 | | 629 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 213 000.00 | 23 706 000.00 | | 25 213 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 318 000.00 | 1 878 000.00 | | 2 318 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 318 000.00 | 1 878 000.00 | | 2 318 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 449 000.00 | 10 085 000.00 | | 9 449 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 000.00 | 4 226 000.00 | | 4 341 000.00 |
EA Autres dettes | 2 205 000.00 | 4 067 000.00 | | 2 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 996 000.00 | 18 377 000.00 | | 15 996 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 651 000.00 | 52 884 000.00 | | 52 651 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 071 000.00 | 851 000.00 | | 1 071 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 124 000.00 | 8 922 000.00 | | 9 124 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 124 000.00 | 8 922 000.00 | | 9 124 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 001.00 | | | 579 001.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 487 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 487 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 944 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 393 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 672 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 342 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 593 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 000.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 000.00 | -48 000.00 | | 557 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 000.00 | -211 000.00 | | -289 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -379 000.00 | -345 000.00 | | -379 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 071 000.00 | 851 000.00 | | 1 071 000.00 |