| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 579 001.00 | | 579 001.00 | 579 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 001.00 | | 579 001.00 | 579 001.00 |
084 Disponibilités | 155 522.00 | | 155 522.00 | 155 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 522.00 | | 155 522.00 | 155 522.00 |
110 Total général Actif | 734 523.00 | | 734 523.00 | 734 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 566 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 523.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
AB Frais d’établissement | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 065.00 | 938 028.00 | 126 037.00 | 1 064 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208 950.00 | 1 085 811.00 | 123 139.00 | 1 208 950.00 |
AN Terrains | 3 555 274.00 | 391 919.00 | 3 163 355.00 | 3 555 274.00 |
AP Constructions | 8 665 070.00 | 6 510 586.00 | 2 154 484.00 | 8 665 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 964 486.00 | 33 531 596.00 | 7 432 890.00 | 40 964 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 296 658.00 | 6 194 119.00 | 1 102 539.00 | 7 296 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 785 196.00 | | 785 196.00 | 785 196.00 |
AX Avances et acomptes | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 436.00 | 760.00 | 429 676.00 | 430 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 152 438.00 | 49 751 254.00 | 15 401 184.00 | 65 152 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 579 720.00 | 192 285.00 | 4 387 435.00 | 4 579 720.00 |
BN En cours de production de biens | 468 800.00 | 5 600.00 | 463 200.00 | 468 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 658 294.00 | 310 404.00 | 2 347 890.00 | 2 658 294.00 |
BT Marchandises | 191 519.00 | 36 600.00 | 154 919.00 | 191 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 560 683.00 | 562 860.00 | 10 997 823.00 | 11 560 683.00 |
BZ Autres créances | 4 048 535.00 | | 4 048 535.00 | 4 048 535.00 |
CF Disponibilités | 15 032 608.00 | | 15 032 608.00 | 15 032 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 590 376.00 | 1 107 749.00 | 37 482 627.00 | 38 590 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 742 814.00 | 50 859 003.00 | 52 883 811.00 | 103 742 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 953 464.00 | 935 574.00 | 17 890.00 | 953 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 359.00 | | | -11 359.00 |
280 Produits financiers | 411 400.00 | | | 411 400.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 398 445.00 | | | 398 445.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 23 470 352.00 | 22 642 320.00 | | 23 470 352.00 |
DL TOTAL (I) | 32 628 119.00 | 32 544 594.00 | | 32 628 119.00 |
DP Provisions pour risques | 1 878 386.00 | 1 782 004.00 | | 1 878 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 726 746.00 | 2 651 034.00 | | 2 726 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 087 614.00 | 6 100 414.00 | | 10 087 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 554.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 023.00 | 4 781 408.00 | | 3 927 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471 345.00 | 2 805 488.00 | | 2 471 345.00 |
EA Autres dettes | 743 094.00 | 777 893.00 | | 743 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 255 692.00 | 17 340 085.00 | | 20 255 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 883 811.00 | 49 884 679.00 | | 52 883 811.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 777 687.00 | -210 442.00 | | 777 687.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 850 762.00 | 1 220 500.00 | | 850 762.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 577 096.00 | 8 146 056.00 | | 8 577 096.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 344 853.00 | 582 076.00 | | 344 853.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 921 949.00 | 8 728 132.00 | | 8 921 949.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 848 360.00 | 869 030.00 | | 848 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 001.00 | | | 579 001.00 |
FD Production vendue biens | | | 50 495 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 559 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 054 987.00 | |
FM Production stockée | | | -1 113 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 918 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 948 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 805 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 001 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534 872.00 | |
GE Autres charges | | | 34 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 349 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 089.00 | 57 588.00 | | 79 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 618.00 | 78 655.00 | | 43 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 507.00 | 138 987.00 | | 124 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 834.00 | 163 757.00 | | 172 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 834.00 | 163 757.00 | | 172 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 327.00 | -24 770.00 | | -48 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 260.00 | 87 810.00 | | 223 260.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -12 742.00 | 43 877.00 | | -12 742.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 195 615.00 | 1 802 576.00 | | 1 195 615.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 195 615.00 | 1 802 576.00 | | 1 195 615.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 344 853.00 | 582 076.00 | | 344 853.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 850 762.00 | 1 220 500.00 | | 850 762.00 |