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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 3 869.00 | 490.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 735.00 | 79 358.00 | 141 376.00 | 220 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 015.00 | 84 178.00 | 179 836.00 | 264 015.00 |
BT Marchandises | 215 605.00 | | 215 605.00 | 215 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 202 762.00 | | 202 762.00 | 202 762.00 |
CF Disponibilités | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 014.00 | | 500 014.00 | 500 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 029.00 | 84 178.00 | 679 851.00 | 764 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 200 052.00 | 196 708.00 | | 200 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 479.00 | 3 344.00 | | 62 479.00 |
DL TOTAL (I) | 296 070.00 | 233 591.00 | | 296 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 863.00 | 73 589.00 | | 194 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 845.00 | 63 974.00 | | 131 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 188.00 | 51 034.00 | | 35 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 780.00 | 228 598.00 | | 383 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 851.00 | 462 188.00 | | 679 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 609.00 | | 882 609.00 | 882 609.00 |
FG Production vendue services | 76 924.00 | | 76 924.00 | 76 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 533.00 | | 959 533.00 | 959 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 822.00 | |
GE Autres charges | | | 52 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -48.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 420.00 | 837 146.00 | | 1 002 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 940.00 | 833 801.00 | | 939 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 479.00 | 3 344.00 | | 62 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 498.00 | | | 143 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 365.00 | 12 822.00 | 30 009.00 | 101 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 415.00 | 12 822.00 | 30 009.00 | 100 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 846.00 | 131 846.00 | | 131 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
UX Autres créances clients | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VC Groupe et associés | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
VI Groupe et associés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 557.00 | | | 174 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 147.00 | 238 177.00 | 37 970.00 | 276 147.00 |
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 779.00 | 238 662.00 | 124 452.00 | 383 779.00 |