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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 471.00 | 471.00 | 1 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 4 212.00 | 148.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 046.00 | 127 476.00 | 92 570.00 | 220 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 865.00 | 133 159.00 | 132 707.00 | 265 865.00 |
BT Marchandises | 332 946.00 | | 332 946.00 | 332 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BZ Autres créances | 260 289.00 | | 260 289.00 | 260 289.00 |
CF Disponibilités | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 159.00 | | 659 159.00 | 659 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 024.00 | 133 159.00 | 791 866.00 | 925 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 384 422.00 | 334 272.00 | | 384 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 488.00 | 50 150.00 | | 90 488.00 |
DL TOTAL (I) | 508 448.00 | 417 960.00 | | 508 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 182.00 | 104 774.00 | | 78 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 190.00 | 11 682.00 | | 35 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 976.00 | 103 353.00 | | 130 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 49 634.00 | | 39 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 417.00 | 269 442.00 | | 283 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 866.00 | 687 403.00 | | 791 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 1 236.00 | | 1 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 956.00 | | 1 087 956.00 | 1 087 956.00 |
FG Production vendue services | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 713.00 | | 1 150 713.00 | 1 150 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 883.00 | |
GE Autres charges | | | 65 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 324.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | -324.00 | | 2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 190.00 | 17 313.00 | | 35 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 145.00 | 1 006 168.00 | | 1 157 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 657.00 | 956 018.00 | | 1 066 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 488.00 | 50 150.00 | | 90 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 935.00 | | 1 280.00 | 264 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 39 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 265 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 406.00 | | | 224 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 587.00 | | 1 280.00 | 38 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 275.00 | 15 883.00 | | 117 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 496.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 300.00 | 15 387.00 | | 116 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 976.00 | 130 976.00 | | 130 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VC Groupe et associés | 168 885.00 | 168 885.00 | | 168 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 528.00 | 27 685.00 | 48 843.00 | 76 528.00 |
VI Groupe et associés | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VW T.V.A. | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 417.00 | 234 575.00 | 48 843.00 | 283 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |