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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 975.00 | 968.00 | 1 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 4 098.00 | 262.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 046.00 | 112 203.00 | 107 843.00 | 220 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 935.00 | 117 275.00 | 147 660.00 | 264 935.00 |
BT Marchandises | 312 948.00 | | 312 948.00 | 312 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 172 765.00 | | 172 765.00 | 172 765.00 |
CF Disponibilités | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 743.00 | | 539 743.00 | 539 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 678.00 | 117 275.00 | 687 403.00 | 804 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 334 272.00 | 262 532.00 | | 334 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 150.00 | 71 740.00 | | 50 150.00 |
DL TOTAL (I) | 417 960.00 | 367 811.00 | | 417 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 774.00 | 147 473.00 | | 104 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 682.00 | 19 865.00 | | 11 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 353.00 | 111 399.00 | | 103 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 634.00 | 55 311.00 | | 49 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 442.00 | 334 048.00 | | 269 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 403.00 | 701 858.00 | | 687 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | 2 124.00 | | 1 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 662.00 | | 977 662.00 | 977 662.00 |
FG Production vendue services | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 080.00 | | 1 004 080.00 | 1 004 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 211.00 | |
GE Autres charges | | | 59 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 218.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -218.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 313.00 | 26 535.00 | | 17 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 168.00 | 992 132.00 | | 1 006 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 018.00 | 920 392.00 | | 956 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 150.00 | 71 740.00 | | 50 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 860.00 | | 2 116.00 | 263 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 38 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 264 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 224 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 993.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 096.00 | | | 225 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 814.00 | | 1 123.00 | 37 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 430.00 | 16 535.00 | 690.00 | 101 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 25.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 480.00 | 16 510.00 | 690.00 | 100 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VC Groupe et associés | 122 682.00 | 122 682.00 | | 122 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 538.00 | 27 127.00 | 76 411.00 | 103 538.00 |
VI Groupe et associés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 014.00 | 245 014.00 | | 245 014.00 |
VW T.V.A. | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 442.00 | 193 032.00 | 76 411.00 | 269 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |