| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 4 326.00 | 34.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 234.00 | 121 937.00 | 77 297.00 | 199 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 853.00 | 127 256.00 | 117 597.00 | 244 853.00 |
BT Marchandises | 333 822.00 | | 333 822.00 | 333 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
CF Disponibilités | 352 045.00 | | 352 045.00 | 352 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 073.00 | | 810 073.00 | 810 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 926.00 | 127 256.00 | 927 670.00 | 1 054 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 274 909.00 | 384 422.00 | | 274 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 694.00 | 90 488.00 | | 54 694.00 |
DL TOTAL (I) | 363 142.00 | 508 448.00 | | 363 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 225.00 | 78 182.00 | | 338 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 775.00 | 35 190.00 | | 112 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 462.00 | 130 976.00 | | 76 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 066.00 | 39 069.00 | | 37 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 528.00 | 283 417.00 | | 564 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 670.00 | 791 866.00 | | 927 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | 1 654.00 | | 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 775.00 | | | 112 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 865.00 | | 1 099.00 | 265 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 40 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 112.00 | 244 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 812.00 | 203 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 406.00 | | | 224 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 517.00 | | 1 099.00 | 39 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 159.00 | 15 859.00 | 21 762.00 | 133 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 471.00 | 950.00 | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 688.00 | 15 387.00 | 20 812.00 | 131 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
UX Autres créances clients | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 422.00 | 316 759.00 | 20 663.00 | 337 422.00 |
VI Groupe et associés | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
VW T.V.A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 528.00 | 543 865.00 | 20 663.00 | 564 528.00 |