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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 3 984.00 | 376.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 736.00 | 96 497.00 | 124 239.00 | 220 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 860.00 | 101 430.00 | 162 429.00 | 263 860.00 |
BT Marchandises | 253 628.00 | | 253 628.00 | 253 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 207 346.00 | | 207 346.00 | 207 346.00 |
CF Disponibilités | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 429.00 | | 539 429.00 | 539 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 289.00 | 101 430.00 | 701 858.00 | 803 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 262 532.00 | 200 052.00 | | 262 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 740.00 | 62 480.00 | | 71 740.00 |
DL TOTAL (I) | 367 811.00 | 296 071.00 | | 367 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 473.00 | 194 864.00 | | 147 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 865.00 | 21 882.00 | | 19 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 399.00 | 131 846.00 | | 111 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 311.00 | 35 189.00 | | 55 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 048.00 | 383 780.00 | | 334 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 858.00 | 679 851.00 | | 701 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 669.00 | 383 780.00 | | 230 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124.00 | 1 552.00 | | 2 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 325.00 | | 946 325.00 | 946 325.00 |
FG Production vendue services | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 940.00 | | 986 940.00 | 986 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 252.00 | |
GE Autres charges | | | 57 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 117.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 535.00 | 27 441.00 | | 26 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 132.00 | 1 002 421.00 | | 992 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 392.00 | 939 941.00 | | 920 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 740.00 | 62 480.00 | | 71 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 015.00 | | 195.00 | 264 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 37 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 263 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 096.00 | | | 225 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 970.00 | | 195.00 | 37 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 179.00 | 17 252.00 | | 84 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 229.00 | 17 252.00 | | 83 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 399.00 | 111 399.00 | | 111 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VC Groupe et associés | 186 383.00 | | | 186 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 349.00 | 41 970.00 | 103 379.00 | 145 349.00 |
VI Groupe et associés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 608.00 | 281 608.00 | | 281 608.00 |
VW T.V.A. | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 048.00 | 230 669.00 | 103 379.00 | 334 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |