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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 19 917.00 | 2 583.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 45 765.00 | 35 110.00 | 10 655.00 | 45 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 795.00 | 154 519.00 | 10 277.00 | 164 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 846.00 | 73 297.00 | 1 549.00 | 74 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 233.00 | 282 843.00 | 108 390.00 | 391 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 300.00 | | 398 300.00 | 398 300.00 |
BZ Autres créances | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 536 827.00 | | 536 827.00 | 536 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 613.00 | | 966 613.00 | 966 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 846.00 | 282 843.00 | 1 075 003.00 | 1 357 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
DL TOTAL (I) | 691 569.00 | | | 691 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 350.00 | | | 209 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 906.00 | | | 153 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 434.00 | | | 383 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 003.00 | | | 1 075 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 434.00 | | | 383 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 733 967.00 | 240 510.00 | 1 974 477.00 | 1 733 967.00 |
FG Production vendue services | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 683.00 | 240 510.00 | 1 988 193.00 | 1 747 683.00 |
FM Production stockée | | | -24 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 510.00 | | | 1 982 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 396.00 | | | 1 867 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 900.00 | | 7 557.00 | 470 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 225.00 | 391 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 881.00 | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 344.00 | 285 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 381.00 | | | 92 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 193.00 | | 7 557.00 | 360 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 175.00 | 35 892.00 | 87 225.00 | 334 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 048.00 | 7 750.00 | 4 881.00 | 17 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 128.00 | 28 142.00 | 82 344.00 | 317 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 350.00 | 209 350.00 | | 209 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 398 300.00 | | | 398 300.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 984.00 | 421 658.00 | 18 326.00 | 439 984.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 434.00 | 383 434.00 | | 383 434.00 |