| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 65 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 544.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 81 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 336.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 169 443.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 114 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 640 388.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 972.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
CF Disponibilités | | | 198 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 965 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 134 458.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 479 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 561.00 | -90 773.00 | | 5 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 881.00 | 117 334.00 | | -32 881.00 |
DL TOTAL (I) | 582 680.00 | 615 561.00 | | 582 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 15.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 516.00 | 167 779.00 | | 383 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 138.00 | 229 138.00 | | 164 138.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 26 735.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 778.00 | 427 500.00 | | 551 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 458.00 | 1 043 061.00 | | 1 134 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 778.00 | 427 500.00 | | 551 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 943.00 | | 84 879.00 | 401 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 117.00 | | 84 879.00 | 296 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 716.00 | 13 663.00 | | 303 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 216.00 | 13 663.00 | | 281 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 516.00 | 383 516.00 | | 383 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 640 388.00 | 640 388.00 | | 640 388.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 686.00 | 652 360.00 | 18 326.00 | 670 686.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 778.00 | 551 778.00 | | 551 778.00 |