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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 45 765.00 | 39 851.00 | 5 914.00 | 45 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 505.00 | 166 967.00 | 8 538.00 | 175 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 846.00 | 74 398.00 | 448.00 | 74 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 943.00 | 303 716.00 | 98 227.00 | 401 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 282.00 | | 669 282.00 | 669 282.00 |
BZ Autres créances | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 156 022.00 | | 156 022.00 | 156 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 834.00 | | 944 834.00 | 944 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 777.00 | 303 716.00 | 1 043 061.00 | 1 346 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 773.00 | | | -90 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
DL TOTAL (I) | 615 561.00 | | | 615 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 779.00 | | | 167 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 138.00 | | | 229 138.00 |
EA Autres dettes | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 061.00 | | | 1 043 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 501 970.00 | 199 918.00 | 1 701 888.00 | 1 501 970.00 |
FG Production vendue services | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 865.00 | 199 918.00 | 1 716 783.00 | 1 516 865.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 946.00 | | | 1 745 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 612.00 | | | 1 628 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 943.00 | | 4 000.00 | 397 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 117.00 | | 4 000.00 | 292 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 762.00 | 6 954.00 | | 296 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 262.00 | 6 954.00 | | 274 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 779.00 | 167 779.00 | | 167 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 669 282.00 | 669 282.00 | | 669 282.00 |
VB T. V. A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 585.00 | 726 259.00 | 18 326.00 | 744 585.00 |
VW T.V.A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |