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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 45 765.00 | 37 481.00 | 8 284.00 | 45 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 505.00 | 162 934.00 | 8 571.00 | 171 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 846.00 | 73 848.00 | 999.00 | 74 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 943.00 | 296 762.00 | 101 181.00 | 397 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 019.00 | | 489 019.00 | 489 019.00 |
BZ Autres créances | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 134 053.00 | | 134 053.00 | 134 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 316.00 | | 750 316.00 | 750 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 259.00 | 296 762.00 | 851 497.00 | 1 148 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 342.00 | | | -93 342.00 |
DL TOTAL (I) | 498 227.00 | | | 498 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 413.00 | | | 148 413.00 |
EA Autres dettes | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 270.00 | | | 353 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 497.00 | | | 851 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 270.00 | | | 353 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
FD Production vendue biens | 1 109 227.00 | 385 039.00 | 1 494 266.00 | 1 109 227.00 |
FG Production vendue services | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 146.00 | 385 039.00 | 1 669 185.00 | 1 284 146.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 919.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 090.00 | | | 1 710 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 432.00 | | | 1 803 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 342.00 | | | -93 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 233.00 | | 6 710.00 | 391 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 407.00 | | 6 710.00 | 285 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 843.00 | 13 919.00 | | 282 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | 2 583.00 | | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 926.00 | 11 336.00 | | 262 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 489 019.00 | | | 489 019.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VI Groupe et associés | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 681.00 | 571 355.00 | 18 326.00 | 589 681.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 270.00 | 353 270.00 | | 353 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
ST Autres comptes | 183 993.00 | | | 183 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
YT Sous‐traitance | 473 931.00 | | | 473 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 227.00 | | | 301 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 606.00 | | | 298 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 002.00 | | | 770 002.00 |