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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 81 418.00 | 47 777.00 | 33 641.00 | 81 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 861.00 | 197 055.00 | 64 807.00 | 261 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 934.00 | 75 771.00 | 1 162.00 | 76 934.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 021.00 | 343 103.00 | 185 918.00 | 529 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BN En cours de production de biens | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 081.00 | | 374 081.00 | 374 081.00 |
BZ Autres créances | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 375 325.00 | | 375 325.00 | 375 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 317.00 | | 826 317.00 | 826 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 338.00 | 343 103.00 | 1 012 235.00 | 1 355 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 320.00 | 5 561.00 | | -27 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 261.00 | -32 881.00 | | -145 261.00 |
DL TOTAL (I) | 437 419.00 | 582 680.00 | | 437 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 379.00 | | | 256 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536.00 | 124.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 331.00 | 383 516.00 | | 169 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 569.00 | 168 138.00 | | 145 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 816.00 | 551 778.00 | | 574 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 235.00 | 1 134 458.00 | | 1 012 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 349.00 | 551 778.00 | | 351 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 822.00 | | 42 949.00 | 486 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 21 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 529 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 996.00 | | 39 217.00 | 380 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | 3 732.00 | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 379.00 | 25 724.00 | | 317 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 879.00 | 25 724.00 | | 294 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 331.00 | 169 331.00 | | 169 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
UX Autres créances clients | 374 081.00 | 374 081.00 | | 374 081.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 379.00 | 32 912.00 | 103 467.00 | 136 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 725.00 | 417 067.00 | 18 658.00 | 435 725.00 |
VW T.V.A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 816.00 | 351 349.00 | 223 467.00 | 574 816.00 |