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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 448.00 | 104 171.00 | 29 277.00 | 133 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 879.00 | 105 054.00 | 37 825.00 | 142 879.00 |
BT Marchandises | 451 958.00 | 37 614.00 | 414 344.00 | 451 958.00 |
BZ Autres créances | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CF Disponibilités | 477 321.00 | | 477 321.00 | 477 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 584.00 | 37 614.00 | 918 970.00 | 956 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 464.00 | 142 668.00 | 956 795.00 | 1 099 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 789 897.00 | 772 291.00 | | 789 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 456.00 | 47 606.00 | | 47 456.00 |
DL TOTAL (I) | 845 739.00 | 828 283.00 | | 845 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230.00 | 15 805.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 623.00 | 55 821.00 | | 73 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 203.00 | 40 972.00 | | 34 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 056.00 | 112 598.00 | | 111 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 795.00 | 940 881.00 | | 956 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 056.00 | 109 380.00 | | 111 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 169.00 | | 713 169.00 | 713 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 169.00 | | 713 169.00 | 713 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 614.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 3 118.00 | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 3 118.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 095.00 | -2 973.00 | | -3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 8 611.00 | | 6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 409.00 | 812 497.00 | | 747 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 953.00 | 764 891.00 | | 699 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 456.00 | 47 606.00 | | 47 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 918.00 | | -39.00 | 142 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 413.00 | | 3 035.00 | 130 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | | -3 074.00 | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 154.00 | 15 901.00 | | 89 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 270.00 | 15 901.00 | | 88 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 950.00 | 37 614.00 | 28 950.00 | 28 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 950.00 | 37 614.00 | 28 950.00 | 28 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 950.00 | 37 614.00 | 28 950.00 | 28 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 614.00 | 28 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 853.00 | 27 306.00 | 8 547.00 | 35 853.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 056.00 | 111 056.00 | | 111 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |