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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 922.00 | 131 777.00 | 5 145.00 | 136 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 088.00 | 132 661.00 | 14 427.00 | 147 088.00 |
BT Marchandises | 421 944.00 | 48 949.00 | 372 995.00 | 421 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
BZ Autres créances | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CF Disponibilités | 374 263.00 | | 374 263.00 | 374 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 293.00 | 48 949.00 | 834 344.00 | 883 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 380.00 | 181 610.00 | 848 770.00 | 1 030 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 576 242.00 | 634 764.00 | | 576 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 805.00 | 41 478.00 | | 48 805.00 |
DL TOTAL (I) | 633 433.00 | 684 628.00 | | 633 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 015.00 | 15.00 | | 70 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 701.00 | 111 025.00 | | 111 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 621.00 | 31 083.00 | | 33 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 337.00 | 142 123.00 | | 215 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 770.00 | 826 752.00 | | 848 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 337.00 | 142 123.00 | | 215 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 246.00 | | 523 246.00 | 523 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 246.00 | | 523 246.00 | 523 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 949.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | 9 247.00 | | 7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 469.00 | 726 062.00 | | 605 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 664.00 | 684 584.00 | | 556 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 805.00 | 41 478.00 | | 48 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 741.00 | | 346.00 | 146 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 922.00 | | | 136 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | 346.00 | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 452.00 | 1 209.00 | | 131 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 569.00 | 1 209.00 | | 130 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 555.00 | 48 949.00 | 57 555.00 | 57 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 555.00 | 48 949.00 | 57 555.00 | 57 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 555.00 | 48 949.00 | 57 555.00 | 57 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 949.00 | 57 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 367.00 | 87 085.00 | 9 282.00 | 96 367.00 |
VW T.V.A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 337.00 | 215 337.00 | | 215 337.00 |