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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 948.00 | 129 285.00 | 1 663.00 | 130 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 578.00 | 130 169.00 | 10 410.00 | 140 578.00 |
BT Marchandises | 451 799.00 | 40 813.00 | 410 986.00 | 451 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CF Disponibilités | 362 646.00 | | 362 646.00 | 362 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 796.00 | 40 813.00 | 804 982.00 | 845 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 374.00 | 170 982.00 | 815 392.00 | 986 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 705 686.00 | 787 353.00 | | 705 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 079.00 | 18 333.00 | | 29 079.00 |
DL TOTAL (I) | 743 150.00 | 814 072.00 | | 743 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 700.00 | 42 224.00 | | 44 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 529.00 | 44 572.00 | | 27 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 241.00 | 86 808.00 | | 72 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 392.00 | 900 880.00 | | 815 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 241.00 | 86 808.00 | | 72 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 963.00 | | 115.00 | 142 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 140 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 130 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 631.00 | | 115.00 | 8 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 664.00 | 12 005.00 | 2 500.00 | 120 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 780.00 | 12 005.00 | 2 500.00 | 119 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 639.00 | 40 813.00 | 33 639.00 | 33 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 639.00 | 40 813.00 | 33 639.00 | 33 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 639.00 | 40 813.00 | 33 639.00 | 33 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 813.00 | 33 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 097.00 | 31 350.00 | 8 747.00 | 40 097.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |