| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 448.00 | 119 780.00 | 13 668.00 | 133 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 963.00 | 120 664.00 | 22 299.00 | 142 963.00 |
BT Marchandises | 436 444.00 | 33 639.00 | 402 805.00 | 436 444.00 |
BZ Autres créances | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CF Disponibilités | 432 656.00 | | 432 656.00 | 432 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 219.00 | 33 639.00 | 878 580.00 | 912 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 182.00 | 154 303.00 | 900 880.00 | 1 055 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 787 353.00 | 789 897.00 | | 787 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 333.00 | 47 456.00 | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 814 072.00 | 845 739.00 | | 814 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 3 230.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 224.00 | 73 623.00 | | 42 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 572.00 | 34 203.00 | | 44 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 808.00 | 111 056.00 | | 86 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 880.00 | 956 795.00 | | 900 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 808.00 | 111 056.00 | | 86 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 193.00 | | 603 193.00 | 603 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 193.00 | | 603 193.00 | 603 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 639.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 3 095.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 3 095.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | -3 095.00 | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 593.00 | 6 190.00 | | -2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 983.00 | 747 409.00 | | 646 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 650.00 | 699 953.00 | | 628 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 333.00 | 47 456.00 | | 18 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 879.00 | | 84.00 | 142 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | 84.00 | 8 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 054.00 | 15 609.00 | | 105 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 171.00 | 15 609.00 | | 104 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 614.00 | 33 639.00 | 37 614.00 | 37 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 614.00 | 33 639.00 | 37 614.00 | 37 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 614.00 | 33 639.00 | 37 614.00 | 37 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 639.00 | 37 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 750.00 | 43 119.00 | 8 631.00 | 51 750.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |