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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 922.00 | 130 569.00 | 6 353.00 | 136 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 741.00 | 131 452.00 | 15 289.00 | 146 741.00 |
BT Marchandises | 399 705.00 | 57 555.00 | 342 150.00 | 399 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CF Disponibilités | 428 183.00 | | 428 183.00 | 428 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 018.00 | 57 555.00 | 811 463.00 | 869 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 759.00 | 189 008.00 | 826 752.00 | 1 015 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 634 764.00 | 705 686.00 | | 634 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 478.00 | 29 079.00 | | 41 478.00 |
DL TOTAL (I) | 684 628.00 | 743 150.00 | | 684 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 025.00 | 44 700.00 | | 111 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 083.00 | 27 529.00 | | 31 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 123.00 | 72 241.00 | | 142 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 752.00 | 815 392.00 | | 826 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 123.00 | 72 241.00 | | 142 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 039.00 | | 682 039.00 | 682 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 039.00 | | 682 039.00 | 682 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | 106.00 | | 9 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 062.00 | 691 683.00 | | 726 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 584.00 | 662 604.00 | | 684 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 478.00 | 29 079.00 | | 41 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 578.00 | | 6 163.00 | 140 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 948.00 | | 5 974.00 | 130 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 747.00 | | 189.00 | 8 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 169.00 | 1 284.00 | | 130 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 285.00 | 1 284.00 | | 129 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 813.00 | 57 555.00 | 40 813.00 | 40 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 813.00 | 57 555.00 | 40 813.00 | 40 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 813.00 | 57 555.00 | 40 813.00 | 40 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 555.00 | 40 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 066.00 | 41 130.00 | 8 936.00 | 50 066.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |