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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 4 734.00 | 5 016.00 | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 990.00 | 340 072.00 | 38 918.00 | 378 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 388.00 | 344 806.00 | 293 582.00 | 638 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BZ Autres créances | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 823.00 | | 132 823.00 | 132 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 212.00 | 344 806.00 | 426 406.00 | 771 212.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 396.00 | 142 703.00 | | 150 396.00 |
DL TOTAL (I) | 190 461.00 | 153 065.00 | | 190 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 583.00 | 232 669.00 | | 144 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 577.00 | 44 077.00 | | 43 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 663.00 | 46 808.00 | | 37 663.00 |
EA Autres dettes | 10 121.00 | 9 543.00 | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 944.00 | 335 114.00 | | 235 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 406.00 | 488 179.00 | | 426 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 466.00 | 335 114.00 | | 133 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 467.00 | 834 525.00 | 2 071 992.00 | 1 237 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 467.00 | 834 525.00 | 2 071 992.00 | 1 237 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 672.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 228.00 | 361.00 | | 6 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 676.00 | 650.00 | | 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | 666.00 | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 2 128.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 2 128.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -2 128.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 990.00 | 50 455.00 | | 53 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 387.00 | 2 190 858.00 | | 2 091 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 991.00 | 2 046 105.00 | | 1 940 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 396.00 | 144 754.00 | | 150 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 128.00 | | 800.00 | 643 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540.00 | 638 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 540.00 | 378 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 682.00 | | | 176 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 729.00 | | 800.00 | 383 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 717.00 | | | 82 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 212.00 | 53 134.00 | 5 540.00 | 297 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 1 950.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 428.00 | 51 184.00 | 5 540.00 | 294 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
UX Autres créances clients | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 583.00 | 42 105.00 | 102 478.00 | 144 583.00 |
VP Divers | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 480.00 | 36 465.00 | 75 015.00 | 111 480.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 944.00 | 133 466.00 | 102 478.00 | 235 944.00 |