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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 6 684.00 | 3 066.00 | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 767.00 | 374 204.00 | 6 562.00 | 380 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 165.00 | 380 889.00 | 259 277.00 | 640 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
BZ Autres créances | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
CF Disponibilités | 146 808.00 | | 146 808.00 | 146 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 966.00 | | 218 966.00 | 218 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 132.00 | 380 889.00 | 478 243.00 | 859 132.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 105 099.00 | 29 703.00 | | 105 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 020.00 | 150 396.00 | | 162 020.00 |
DL TOTAL (I) | 277 481.00 | 190 461.00 | | 277 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 566.00 | 144 583.00 | | 102 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 397.00 | 43 577.00 | | 48 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 479.00 | 37 663.00 | | 39 479.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | 10 121.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 762.00 | 235 944.00 | | 200 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 243.00 | 426 406.00 | | 478 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 485.00 | 133 466.00 | | 127 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 279.00 | | 2 098 279.00 | 2 098 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 279.00 | | 2 098 279.00 | 2 098 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 083.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 228.00 | 6 228.00 | | 15 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 889.00 | 676.00 | | 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | 597.00 | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 182.00 | | 1 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 644.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | 279.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 108.00 | 53 990.00 | | 54 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 208.00 | 2 091 387.00 | | 2 137 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 189.00 | 1 940 991.00 | | 1 975 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 020.00 | 150 396.00 | | 162 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 388.00 | | 1 777.00 | 638 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 682.00 | | | 176 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 989.00 | | 1 777.00 | 378 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 717.00 | | | 82 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 806.00 | 36 083.00 | | 344 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | 1 950.00 | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 072.00 | 34 133.00 | | 340 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
UX Autres créances clients | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VC Groupe et associés | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 566.00 | 29 289.00 | 73 277.00 | 102 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VP Divers | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 095.00 | 68 080.00 | 75 015.00 | 143 095.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 762.00 | 127 485.00 | 73 277.00 | 200 762.00 |