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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 8 634.00 | 1 116.00 | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 574.00 | 376 116.00 | 15 457.00 | 391 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 972.00 | 384 751.00 | 266 222.00 | 650 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BZ Autres créances | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CF Disponibilités | 175 224.00 | | 175 224.00 | 175 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 546.00 | | 244 546.00 | 244 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 519.00 | 384 751.00 | 510 768.00 | 895 519.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 760.00 | 2 740.00 | | 14 760.00 |
DG Autres réserves | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 662.00 | 162 020.00 | | 176 662.00 |
DL TOTAL (I) | 304 144.00 | 277 481.00 | | 304 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 339.00 | 102 566.00 | | 73 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 828.00 | 48 397.00 | | 82 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 136.00 | 39 479.00 | | 39 136.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | 10 320.00 | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 625.00 | 200 762.00 | | 206 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 768.00 | 478 243.00 | | 510 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 198.00 | 127 485.00 | | 163 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 750.00 | | 1 998 750.00 | 1 998 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 750.00 | | 1 998 750.00 | 1 998 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 773.00 | 15 228.00 | | 16 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 889.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | 564.00 | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 1 474.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 1 474.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -1 474.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 614.00 | 54 108.00 | | 55 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 607.00 | 2 137 208.00 | | 2 023 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 945.00 | 1 975 189.00 | | 1 846 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 662.00 | 162 020.00 | | 176 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 165.00 | 10 807.00 | | 640 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 717.00 | | | 82 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 972.00 | | | 650 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 682.00 | | | 176 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 574.00 | | | 391 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 682.00 | | | 176 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 767.00 | 10 807.00 | | 380 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 717.00 | | | 82 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 889.00 | 3 862.00 | | 380 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 684.00 | 1 950.00 | | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 204.00 | 1 912.00 | | 374 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
UX Autres créances clients | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VC Groupe et associés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 339.00 | 29 912.00 | 43 427.00 | 73 339.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 039.00 | 65 024.00 | 75 015.00 | 140 039.00 |
VW T.V.A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 625.00 | 163 198.00 | 43 427.00 | 206 625.00 |