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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 606.00 | 339 332.00 | 273 274.00 | 612 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 503.00 | | 75 503.00 | 75 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 492.00 | 349 082.00 | 523 410.00 | 872 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BZ Autres créances | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CF Disponibilités | 221 414.00 | | 221 414.00 | 221 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 418.00 | | 298 418.00 | 298 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 910.00 | 349 082.00 | 821 828.00 | 1 170 910.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 529.00 | 134 890.00 | | 172 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 333.00 | 97 638.00 | | 167 333.00 |
DL TOTAL (I) | 348 246.00 | 240 912.00 | | 348 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 074.00 | 207 381.00 | | 149 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 138.00 | 134 030.00 | | 151 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 321.00 | 72 644.00 | | 120 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 810.00 | 43 236.00 | | 42 810.00 |
EA Autres dettes | 10 238.00 | 10 898.00 | | 10 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 581.00 | 468 190.00 | | 473 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 828.00 | 709 102.00 | | 821 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 017.00 | | 1 770 017.00 | 1 770 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 017.00 | | 1 770 017.00 | 1 770 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 083.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -459.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 674.00 | 27 198.00 | | 40 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 952.00 | 1 632 286.00 | | 1 835 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 619.00 | 1 534 648.00 | | 1 668 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 333.00 | 97 638.00 | | 167 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 680.00 | | 154 977.00 | 708 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 835.00 | | 872 492.00 | -8 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 835.00 | | 612 606.00 | -8 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 682.00 | | | 176 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 794.00 | | 154 977.00 | 448 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 999.00 | 22 083.00 | | 326 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 249.00 | 22 083.00 | | 317 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 503.00 | | 75 503.00 | 75 503.00 |
UX Autres créances clients | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 074.00 | 42 752.00 | 87 502.00 | 149 074.00 |
VI Groupe et associés | 151 138.00 | 151 138.00 | | 151 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 579.00 | 72 076.00 | 75 503.00 | 147 579.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 581.00 | 367 260.00 | 87 502.00 | 473 581.00 |