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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 794.00 | 317 249.00 | 131 545.00 | 448 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 503.00 | | 75 503.00 | 75 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 680.00 | 326 999.00 | 381 681.00 | 708 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
BZ Autres créances | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CF Disponibilités | 276 303.00 | | 276 303.00 | 276 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 422.00 | | 327 422.00 | 327 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 102.00 | 326 999.00 | 709 102.00 | 1 036 102.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 890.00 | 119 097.00 | | 134 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 638.00 | 145 793.00 | | 97 638.00 |
DL TOTAL (I) | 240 912.00 | 273 275.00 | | 240 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 381.00 | 109 638.00 | | 207 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 030.00 | 58 093.00 | | 134 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 644.00 | 72 946.00 | | 72 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 236.00 | 36 887.00 | | 43 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 545.00 | | |
EA Autres dettes | 10 898.00 | 10 925.00 | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 190.00 | 309 035.00 | | 468 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 102.00 | 582 309.00 | | 709 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 790.00 | | 1 600 790.00 | 1 600 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 790.00 | | 1 600 790.00 | 1 600 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 641.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 669.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 669.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -540.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 198.00 | 49 829.00 | | 27 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 286.00 | 2 005 583.00 | | 1 632 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 648.00 | 1 859 790.00 | | 1 534 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 638.00 | 145 793.00 | | 97 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 660.00 | | 46 590.00 | 665 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 708 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 448 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 682.00 | | | 176 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 773.00 | | 46 590.00 | 405 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 929.00 | 20 641.00 | 3 570.00 | 309 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 179.00 | 20 641.00 | 3 570.00 | 300 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 503.00 | | 75 503.00 | 75 503.00 |
UX Autres créances clients | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 038.00 | 102 832.00 | 68 490.00 | 207 038.00 |
VI Groupe et associés | 134 030.00 | 134 030.00 | | 134 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 827.00 | | | 123 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 475.00 | 50 973.00 | 75 503.00 | 126 475.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 190.00 | 363 984.00 | 68 490.00 | 468 190.00 |