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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AP Constructions | 1 635 593.00 | 423 416.00 | 1 212 177.00 | 1 635 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 929.00 | 10 772.00 | 1 156.00 | 11 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 104.00 | 189 337.00 | 38 767.00 | 228 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 922.00 | 318 922.00 | | 318 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 927.00 | 957 565.00 | 1 327 361.00 | 2 284 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 723.00 | 43 487.00 | 72 235.00 | 115 723.00 |
BZ Autres créances | 13 156.00 | 9 720.00 | 3 436.00 | 13 156.00 |
CF Disponibilités | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 578.00 | 53 207.00 | 109 371.00 | 162 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 506.00 | 1 010 773.00 | 1 436 732.00 | 2 447 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | 10 000.00 | 75 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 896.00 | | | 2 797 896.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 228.00 | | | 162 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | -1 701 221.00 | | | -1 701 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 663.00 | | | 1 255 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 292.00 | | | 136 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 069.00 | | | 181 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 732.00 | | | 1 436 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 260.00 | | | 170 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 205.00 | | 114 205.00 | 114 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 205.00 | | 114 205.00 | 114 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 306.00 | | | 171 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 727.00 | | | 174 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 293.00 | | 36 635.00 | 2 248 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 284 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 875 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 993.00 | | 36 635.00 | 1 838 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 182.00 | | | 404 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 246.00 | 80 397.00 | | 548 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 129.00 | 80 397.00 | | 543 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | 9 486.00 | | 34 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 642.00 | 9 486.00 | | 372 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 442.00 | 9 486.00 | 41 800.00 | 414 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 922.00 | | | 318 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 65 687.00 | | | 65 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 979.00 | 5 170.00 | 10 809.00 | 15 979.00 |
VI Groupe et associés | 131 352.00 | 131 352.00 | | 131 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 020.00 | | | 145 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 555.00 | 82 338.00 | 369 217.00 | 451 555.00 |
VW T.V.A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 069.00 | 170 260.00 | 10 809.00 | 181 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
ST Autres comptes | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |