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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AP Constructions | 1 676 763.00 | 666 154.00 | 1 010 609.00 | 1 676 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 884.00 | 13 477.00 | 1 408.00 | 14 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 826.00 | 117 009.00 | 3 817.00 | 120 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 851.00 | 801 757.00 | 1 091 094.00 | 1 892 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 741.00 | 38 775.00 | 3 966.00 | 42 741.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CF Disponibilités | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 040.00 | 38 775.00 | 28 265.00 | 67 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 891.00 | 840 532.00 | 1 119 359.00 | 1 959 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 897.00 | 2 797 897.00 | | 2 797 897.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 229.00 | 162 229.00 | | 162 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 143.00 | -1 907 517.00 | | -1 885 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 070.00 | 22 374.00 | | -24 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 092.00 | 1 075 162.00 | | 1 051 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 566.00 | 77 594.00 | | 57 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 5 444.00 | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 989.00 | 7 560.00 | | 5 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 267.00 | 90 597.00 | | 68 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 359.00 | 1 165 759.00 | | 1 119 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 496.00 | 16 143.00 | | 13 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 187.00 | | 14 664.00 | 1 878 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 810.00 | | 14 664.00 | 1 797 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 234.00 | 48 523.00 | | 753 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 116.00 | 48 523.00 | | 748 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 446.00 | 5 329.00 | | 33 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 446.00 | 5 329.00 | | 33 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 446.00 | 5 329.00 | | 33 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 434.00 | 4 802.00 | 42 631.00 | 47 434.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 267.00 | 13 496.00 | 54 771.00 | 68 267.00 |