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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 5 381.00 | 2 521.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 862.00 | 23 063.00 | 33 799.00 | 56 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 925.00 | 28 444.00 | 47 480.00 | 75 925.00 |
BT Marchandises | 363 613.00 | | 363 613.00 | 363 613.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 441 437.00 | | 441 437.00 | 441 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 207.00 | | 840 207.00 | 840 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 131.00 | 28 444.00 | 887 687.00 | 916 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 637 219.00 | 475 758.00 | | 637 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 786.00 | 161 462.00 | | 134 786.00 |
DL TOTAL (I) | 780 390.00 | 645 604.00 | | 780 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 404.00 | 46 199.00 | | 17 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 090.00 | 54 355.00 | | 29 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 394.00 | 59 604.00 | | 56 394.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 297.00 | 164 566.00 | | 107 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 687.00 | 810 170.00 | | 887 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 297.00 | 164 566.00 | | 107 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 726.00 | 9 718.00 | | 18 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 726.00 | 9 718.00 | | 18 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 390.00 | 35 157.00 | 9 233.00 | 44 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |