| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 257.00 | 7 832.00 | 2 425.00 | 10 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 823.00 | 57 651.00 | 47 173.00 | 104 823.00 |
AX Avances et acomptes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 530.00 | 65 483.00 | 61 048.00 | 126 530.00 |
BT Marchandises | 315 201.00 | | 315 201.00 | 315 201.00 |
BZ Autres créances | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CF Disponibilités | 1 322 732.00 | | 1 322 732.00 | 1 322 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 789.00 | | 1 651 789.00 | 1 651 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 319.00 | 65 483.00 | 1 712 836.00 | 1 778 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 546 724.00 | 455 495.00 | | 546 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 661.00 | 141 229.00 | | 404 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 385.00 | 1 146 724.00 | | 1 501 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 990.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | 30 140.00 | | 27 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 739.00 | 41 526.00 | | 177 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 451.00 | 72 656.00 | | 211 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 836.00 | 1 219 380.00 | | 1 712 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 451.00 | 72 656.00 | | 211 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 015.00 | | 27 857.00 | 105 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 341.00 | 126 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 341.00 | 117 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 782.00 | | 27 857.00 | 95 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 059.00 | 11 967.00 | 543.00 | 54 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 059.00 | 11 967.00 | 543.00 | 54 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 739.00 | 177 739.00 | | 177 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 089.00 | 13 855.00 | 9 233.00 | 23 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 451.00 | 211 451.00 | | 211 451.00 |