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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 539.00 | 9 186.00 | 353.00 | 9 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 722.00 | 65 837.00 | 48 885.00 | 114 722.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 561.00 | 75 023.00 | 55 538.00 | 130 561.00 |
BT Marchandises | 589 036.00 | | 589 036.00 | 589 036.00 |
BZ Autres créances | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
CF Disponibilités | 1 031 065.00 | | 1 031 065.00 | 1 031 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 030.00 | | 1 682 030.00 | 1 682 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 591.00 | 75 023.00 | 1 737 568.00 | 1 812 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 851 385.00 | 546 724.00 | | 851 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 301.00 | 404 661.00 | | 254 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 686.00 | 1 501 385.00 | | 1 655 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 2 240.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 27 472.00 | | 19 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 369.00 | 177 739.00 | | 60 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 882.00 | 211 451.00 | | 81 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 568.00 | 1 712 836.00 | | 1 737 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 882.00 | 211 451.00 | | 81 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 530.00 | | 10 701.00 | 126 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 933.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 669.00 | 130 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 736.00 | 124 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 297.00 | | 10 701.00 | 117 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 483.00 | 11 061.00 | 1 520.00 | 65 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 483.00 | 11 061.00 | 1 520.00 | 65 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 229.00 | 61 929.00 | 6 300.00 | 68 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |