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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 257.00 | 3 687.00 | 6 570.00 | 10 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 608.00 | 39 519.00 | 31 089.00 | 70 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 098.00 | 43 206.00 | 46 893.00 | 90 098.00 |
BT Marchandises | 500 068.00 | | 500 068.00 | 500 068.00 |
BZ Autres créances | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CF Disponibilités | 577 207.00 | | 577 207.00 | 577 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 145.00 | | 1 101 145.00 | 1 101 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 243.00 | 43 206.00 | 1 148 037.00 | 1 191 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 333.00 | 772 006.00 | | 425 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 401.00 | 145 705.00 | | 129 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 495.00 | 926 095.00 | | 1 055 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 5 572.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 527.00 | 3 251.00 | | 39 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 025.00 | 68 360.00 | | 52 025.00 |
EA Autres dettes | | 4 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 542.00 | 81 591.00 | | 92 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 037.00 | 1 007 687.00 | | 1 148 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 542.00 | 81 591.00 | | 92 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 915.00 | | 7 450.00 | 89 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 266.00 | 90 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 266.00 | 80 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 682.00 | | 7 450.00 | 80 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 348.00 | 11 085.00 | 6 227.00 | 38 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 348.00 | 11 085.00 | 6 227.00 | 38 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
VP Divers | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 103.00 | 23 869.00 | 9 233.00 | 33 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |